想写好工作总结类型的文章，不妨来参考一下本文。好范文为大家带来了《14年财务工作总结（精选6篇）》，希望对你的范文写作有所帮助。
第1篇：14房地产财务工作总结
2014房地产财务工作总结
2014房地产财务工作总结，本篇范文整理了来自房地产公司财务部的年终总结，此总结文章从财务体系，财务制度，处理资金财税安排及其售楼部门房款收交工作，以下范文由管理资料网整理
2014房地产财务工作总结
时光如梭，转眼2014年已临尾声，2015年即将拉开序幕。回顾过去一年，财务部在公司张总及各位领导的正确指导及各位同仁的全力支持下，基本上完成了全年核算，资金调度，款项收支等工作。初步建立了财务制度，完善了核算体系，为适应张总对财务工作从严从高奠定了基础。虽然距张总的期望还有
一定的距离，但我部定查漏补缺，尽力达到张总要求。
下面就2014年的财务工作做如下总结：
一.完善财务核算体系
因我公司前期财务人员更换频繁，财务人员配备不齐，造成了前期财务核算不全面，财务资料保管不完整，以至无法核算公司往年真实经营状况。针对此现状，财务部将此做为重中之重，建立了规范的核算办法，完善了报支程序，使得资金来有影去有踪，公司任何业务均有账可查，有据可循。
二.建立问责制度
对公司的固定资产进行盘点，建立了完善的出入库制度，月末进行盘点清查，明确责任。凡是丢失，毁损，照价赔偿。使得之前出现问题无人追究的局面得以遏制。
三.处理遗留
对历史遗留工程款项进行归纳，整理建账，对以前的往来账款有具体的数
据显示。
四.融资和资金安排
根据公司的资金需求，积极同银行信贷员协商沟通，收集，整理，编辑各种贷款资料，为下一步我公司贷款事项打下坚实的基础。已成功办理农信社1500万元展期贷款。已在农行建立企业授信档案，完成贷款卡办理及年审工作。积极询问公司重大事项的资金预算，以便合理安排资金。
五.配合、审核售楼部门售房合同签订及星期六日房款收交工作。
六.整理土地增值税清算所需资料，对税务指导提出的问题及解决方案予以落实，对二期清算的顺利进行做好准备。对金天洋商务酒店公寓的销售、纳税情况进行收集、整理。
七.制定二期材料购进出入库、签字、保管传递手续，保证二期工程成本核算的准确、完整。
总之，今年财务部的工作在公司领导的支持与帮助下，在其他部门的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实，基本完成了全年工作目标，但是本部门工作中仍有许多问题的存在。比如在及时准确地向公司领导汇报财务数据上、财务分析、和财务制度的执行方面。针对今年存在的问题，来年的任务会更重，压力会更大。
作为财务部门，我们在公司加强管理，规范经济行为，提高企业竞争力等方面，还应尽更大的义务与责任。我部将不断总结和反省，不断鞭策自己，加强学习，适应时代和企业的发展需求，做好2015年工作计划，积极进取，开拓创新，为企业的发展壮大做出财务部应有的贡献!
以上这篇2014房地产财务工作总结，就为您介绍到这里，希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。更多总结范文，尽在 总结报告。
第2篇：14、财务部
会计核算管理岗岗位职责
1.对财务部部长负责，协助做好财务管理、会计核算工作。
2.负责填制会计凭证，审核其附件和原始单据，按规定设置会计科目，正确进行会计核算。
3.负责现金报销审核工作。
4.负责编制银行存款余额调节表，月末编制结账记录表。
5.负责按项目成本核算办法核算项目成本及费用支出情况。
6.负责固定资产的管理核算。正确计提固定资产折旧，按期登记台账，做到账证、账账、账实相符，保证资产的安全、完整。
7.负责做好低值易耗品台账的登记、核算工作，严格执行购置和报废制度。
8.负责职工工资、奖金、津贴和工资附加费的核算、分配、转账工作。
9.负责为季度、年度决算提报有关数据资料。
10.负责做好会计电算化和计算机的日常维护工作。
11.负责定期与物资部核对材料账，及时登记外欠材料明细账、在途材料及预点材料；正确核算项目材料支出。
12.负责会计凭证的保管及装订工作。
13.负责银行开户资料和库存现金核定资料保管。
14.完成上级或领导交办的其他工作。
出纳管理岗岗位职责
1.负责做好出纳及相关的管理工作。
2.根据审核完毕的收付款凭证和原始单据，负责办理现金收付及银行结算业务。
3.按规定要求负责登记银行、现金日记账并及时结账。
4.负责核对库存现金并按规定要求做好现金管理工作。
5.负责职工的工资、奖金和其他收入的发放工作。
6.负责工资的编制和工资令的保管工作。
7.负责及时向部长提报银行资金存量情况。
8.负责空白票据和其他有价证券的保管。
9.负责税务登记、申报、缴纳、稽查等工作。
10.负责做好资金快报、资金月报工作。
11.负责发票台帐、合同台帐登记工作。
12.负责财务文件的收发、保管工作。
13.完成上级或领导交办的其他工作。
第3篇：14年财务年终个人总结
时间飞逝，2014年的工作也已经接近尾声，在此为大家准备了一篇财务年终个人总结模板，希望大家工作生活愉快。14年财务年终个人总结模板
转眼间又过了一年，回顾这一年，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，在工作中能够自觉的服从领导的安排，努力的做好财务部的各项工作，也较好地完成了各项工作，但由于财会工作繁事多、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，结合具体情况，现将全年的工作总结如下： 个人总结部分：
一、完成的主要工作：
1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、结帐和账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申报与缴纳，及时且顺利的完成了今年280万的退税工作。以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。
2、以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常的各类支出，并进行费用明细分类。及时准确的根据公司的资金情况和经营情况进行资金预算并提出合理的建议，以便让上层管理者能够及时的了解公司的资金情况并采取相对应的措施。
3、对公司各种证件的变更及年检负责，由于公司正处于发展初期，加上经营地址的变更，导致公司的各类证件需要发生相应的变更，除了今年4月份由于本人工作上的疏忽对海关部门没有及时进行变更，导致212单的报关没能按照正常的报关程序进行，好在刘总通过自己的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有造成不必要的损失，在此做自我检讨，希望自己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的情况发生。除此以外其它相关部门的各类证件都做到了及时变更和顺利年检。
4、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉按照国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地的工作。
3、努力做到学以致用，融会贯通，理论联系实际，让自己在工作中学习，在学习中工作，使自身综合能力不断得到提高。
三、个人工作中存在的不足
尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务，但在工作还是有不足之处：谦于财会工作的繁与杂，日常忙于应付事务性的工作较多，而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少，导致在工作上广度有余，而深度不足。加之财务部门人员的不稳定，以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。
四、明年的工作构想及要点：
希望自己在新的一年里，逐步学习运用科学的方法，加强对本部门的管理，提高本部门的工作效率，以达到事半功倍的的效果。主要有以下三点：一是加强本部门的成本核算与管理，二是加强与各部门的工作链接，包括收汇管理，应付管理，进出仓跟进等，最大限度地发挥财务部门的职能。三是是准确做好各项财务测算，为上级领导的决策提供依据。第二部分财务部门的总结 大家都知道财务部的工作较为繁琐，就算到年终，仍不能停歇手中的工作，加之一直以来人手较少和频烦的人员变动，从而使财务部的管理工作达不到公司领导的要求，但在20xx年财务部通过大家的努力，整体的人员架构、工作秩序和职能管理已向前迈出了一大步。以下是对本部门做的一个工作总结：
1、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时准确的付款/及时的登账/和日清月结外，还建立了按月费用支出的分类归集表，按月收汇明细表及汇总表，及时了解收汇情况并对差异进行备注。
2、成本岗位：这是本年新增的一个岗位，目前主要是成本审核、核算、及控制工作，实行按订单号乃至套件号进行成本台帐的核算与控制，对各订单的实际成本负责，为相关部门提供及时有用的信息，这也是一个同时要与各部门链接的岗位，新增这一个岗位后，建立了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账表，使得今年在业务量番一翻的情况下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及发票跟踪到位的情况，但也许是由于各种因素的存在，导致今年的成本核算没能达到预计的效果，希望在新的一年里各部门能能够积极的配合财务部门成本核算的工作，共同为成本所反映的真实性及时性出一份力，同时作为成本岗位的核算者也应该不断地鞭策自己，加强学习，从而达到一个企业成本核算的真正意义。
3、总账岗位：在前面的个人总结里已做总结，再此处就不再赘诉。
4、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内对外的各项工作链接，包括与工商/税务/银行等外围部门都建立了良好的关系。
总之，今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着20xx年的逝去而成为历史，在新的一年20xx到来之际，让我们为自己加油，为部门加油，为公司加油，共同进步，共同成长。
最后，我再一次衷心感谢身边的每一位同事，有了你们这样好的同事，我相信我们的公司明天会更好!再一次衷心感谢公司，在这片热土上，我们将收获无限的希望!以上就是fwJIA.COM/fanweN为您提供的14年财务年终个人总结模板，如果您觉得对您的生活和学习有帮助，请继续关注我们。
第4篇：14年财务出纳年终总结
2014年财务出纳年终总结范文
管理资料下载网为您带来2014年财务出纳年终总结范文，出纳作为企业财务部门最重要的一个岗位，所以她们的工作总结一定要做得细致，避免带来不必要的损失，范文全文如下。
我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度
和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三.回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
结束语：出纳是每个企业单位都是十分重要的一个岗位，她们对于企业的财政有着很大的影响。管理资料下载网带来2014年财务出纳年终总结范文，希望能够对您的工作提供便利。
第5篇：财务部例行工作14.06.10
财务部例行工作
一.银行出纳岗：每天早晨8:30分前向姜总、胡总、财务经理申报上一天的资金日报。
往来票据日清日结，当日完成票据录入工作。凭证于次月5日前装订完成。每月5号进行银行资金盘点，包括分公司。
二.现金出纳岗：每周二上午和每周五下午，进行费用报销。往来票据日清日结，当日
完成票据录入工作。凭证于次月5日前装订完成。每月5号进行现金盘点
三.会计岗：往来票据日清日结，当日完成票据录入工作。对外报表每月最后一日财务
封账。每月12日前出表报税完成并装订。每月15日前比对表上传电子邮箱。凭证于次月5日前装订完成。
每周五向销售部内勤催要延期结款客户报表*必须注明原因和回款日。并报给财务经理
和胡总。由胡总报给姜总。
配合物流部每周进行库存抽检，每月进行一次全面库存盘点，工作日期定在每个月的最
后一个周三进行，范围：全部公司和分公司。配合行政部每月进行低值易耗品盘点。固定资产进行季度盘点。每月进行国地税申报。
1、销售报表：每月15日出上月报表
2、应收报表：每月15日出上月报表
3、费用报表：每月15日出上月报表
4、任务量表: 本月31日出下月报表
5、食堂耗用表：次月3日出上个月全月报表
6、车辆油耗费用表：次月3日出全月报表。车辆GPS数据，行车单一致表，每月2次定期抽检。
7、金海韵各项报表 包括销售和生产
8、低值易耗品耗用表 次月3日前报出，上传公邮
9、内报表 总公司、分公司、金海韵每月10日前完成，票据5日前装订完成。所有报表按照规定日期发送到胡总电子邮箱，电子版报表要做加密存档。
四.财务经理岗：每周组织一次部门例会。审核会计凭证、审核对外报表。每月28号交工作总结和绩效考核报表，每月组织两次内部培训工作。
财务部
2014.06.10（修改）
第6篇：(14)财务室管理制度
财务科管理制度
一、财务人员要时刻提高警惕，确保现金、票据的安全。
二、到银行存取现金，要有保卫人员跟随守护。
三、严格控制库存现金数额，超过数额及时送交银行。
四、支票、现金要存放到保险柜内，锁好乱号，钥匙随身携带，不得随意存放或交与他人。
五、要将支票和印鉴分别存放，妥善保管。
六、开据支票，应有领导批准，必须填写日期，注明用途。
七、要经常检查门窗是否牢固、严禁可靠，保险柜门是否锁好。
八、严禁无关人员入内。
（此制度不用，改用财务管理制度，我发给你）